Данный акт предназначен для сверки расчетов по операционной аренде Арендатора с Арендодателем в соответствии с положениями федерального стандарта государственного сектора «Аренда» (Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»).
В отчете отражаются данные по остаткам и оборотам по договору операционной аренды (по счетам 30224, 20624), а также информация по начислению и уплате арендных платежей, которая формируется как разница по счетам 30224, 20624 и 10440. При этом внутренние проводки учреждения, не относящиеся к расчетам с поставщиком (по внутренней передаче с ОЛа на ОЛ, по прекращению права пользования), в Акте не отражаются (Окно параметров сборки акта взаиморасчетов по операционной аренде).
Окно содержит следующие поля:
-
«Наименование» – заполняется автоматически в зависимости от выбранной категории каталога в левой части окна;
-
«Счета» – выберите счета, по которым будет произведена сборка;
-
«Контрагент» – выберите значение из справочника контрагентов;
Примечание – Отбор данных производится по значению поля «Договор». Значение поля «Контрагент» используется для фильтрации договоров, но не используется для фильтрации данных в экранной форме Акта сверки. Такая реализация обусловлена тем, что по счетам 1114х и 1044х не предусмотрено ведение аналитики «Контрагенты», но предусмотрено ведение учета в разрезе договоров.
-
«Договоры» – выберите из реестра договоров входящих;
Примечание – При попытке зайти в поле «Договоры», не выбрав значение в поле «Контрагент», отобразится информационное сообщение: «Необходимо выбрать контрагента». В отчете реализована возможность сборки информации по нескольким договорам в общей сумме и в разрезе каждого договора.
-
«Собирать акт по» – выберите значение из выпадающего списка;
-
«Отображать номер и дату документа-основания» – установите «флажок» для отображения данных в разрезе первичных документов-оснований;
-
«Отображать все остатки по договору аренды» – установите «флажок» для отражения информации по проводкам, оборотам и остаткам принятия к учету права пользования имуществом;
Примечание – При отсутствии «флажка» отчет формируется только по арендной плате.
-
«Детализировать по договорам» – установите «флажок» при необходимости детализации ведомости по договорам;
Примечание – Установка «флажка» доступна только при выборе нескольких договоров.
-
группа полей «Период выборки»:
-
«Дата с» – выберите начальную дату формирования акта. По умолчанию указано первое число текущего месяца;
-
«Дата по» – выберите конечную дату формирования акта. По умолчанию указано последнее число текущего месяца.
-
Блок, содержащий список используемых в отчете справочников. Данный блок расположен в средней части окна и содержит следующие столбцы:
-
«Справочник» – отображаются наименования справочников, используемых в отчете;
-
«Детализация» – отображается включение расшифровки по соответствующему справочнику. Для изменения значения нажмите на соответствующее поле. Если в столбце «Детализация» указано значение «Список», становится доступным для заполнения блок выбора позиций.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку 
.
Акт сверки взаиморасчетов по операционной аренде (для Арендатора) будет сформирован (Акт сверки взаиморасчетов по операционной аренде (для Арендатора)).
Для формирования печатной формы нажмите на кнопку 
и из выпадающего списка выберите необходимую печатную
форму.
Если в параметрах сборки отчета установлен «флажок» в поле «Отображать все остатки по договору аренды», то в параметрах печатной формы устанавливается «флажок» в поле «Формировать с оборотами по договору аренды» (Окно параметра формирования печатных форм «Акт сверки в разрезе документов (несогласованный)» и «Акт сверки в разрезе документов (согласованный)»).
Рисунок 516. Окно параметра формирования печатных форм «Акт сверки в разрезе документов (несогласованный)» и «Акт сверки в разрезе документов (согласованный)»
Если установлен «флажок» в поле «Формировать с оборотами по договору аренды», печатная форма выгружается с оборотами по договору аренды.
Если не установлен «флажок» в поле «Формировать с оборотами по договору аренды», печатная форма выгружается без оборотов по договору аренды.
